Product | Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Storting | 716 | 716 | 1.098 | 2.196 | 0 | 1.098 |
Onttrekking | 10.720 | 10.720 | 4.021 | 3.556 | 3.738 | 3.880 |
Saldo | -10.005 | -10.005 | -2.923 | -1.360 | -3.738 | -2.782 |
Algemene reserve :
In 2026 is een onttrekking aan de algemene reserve á € 485.000 opgenomen ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van een nieuw financieel pakket.
Reserve Betere buurten en Beheerplannen : Ten laste van deze reserve worden de (kapitaal)lasten voortvloeiend uit de onderdelen Betere Buurten (wonen en economie) en de beheerplannen (leefomgeving en veiligheid) gebracht. Er wordt hiervoor in 2026 een bedrag van € 1.098.000 in deze reserve gestort en een bedrag van € 634.000 onttrokken voor de lasten van Betere buurten en de gerealiseerde uitvoering van de beheerplannen.
Na 2026 wordt de onttrekking jaarlijks groter door de toenemende kapitaallasten als meer Betere buurten worden gerealiseerd en onderdelen van de beheerplannen zijn uitgevoerd. Daar staat deels tegenover dat de onttrekking aan deze reserve jaarlijks met € 325.000 wordt verlaagd als ingroeimodel om op termijn te komen tot een structurele dekking van de kapitaallasten.
Voor 2026 wordt daarnaast eenmalig een bedrag van € 130.000 onttrokken voor inspecties van het openbaar groen en de geluidsschermen langs de A.C. Verhoefweg, zoals aangegeven in de kadernota.
In onderstaande tabel is de onttrekking vanuit deze reserve per onderdeel gesplitst weergegeven.
Reservemutatie Betere Buurten en Beheerplannen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Betere Buurten | 409 | 915 | 968 | 1.045 |
Beheerplannen | 420 | 1.203 | 1.685 | 2.120 |
Inspecties groen en geluidsschermen | 130 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie (ingroeimodel) | -325 | -650 | -975 | -1.300 |
Totale onttrekking | 634 | 1.469 | 1.678 | 1.865 |
Reserve dekking kapitaallasten : Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten van een aantal onderliggende investeringen onttrokken. In 2026 gaat het hierbij om een bedrag van € 2.096.000. Vanaf 2027 daalt de onttrekking, doordat één van de investeringen dan is afgeschreven.
Reserve Grondbedrijf : Het begrote resultaat van het grondbedrijf (grondexploitaties en resultaat beheer) bedraagt over 2026 € 45.000 negatief.
Doordat de inkomsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom (€ 75.000) en de huuropbrengsten (€ 685.000) ten gunste worden gebracht van respectievelijk de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkeling Groot Merwede, en het begrotingssaldo, wordt er een bedrag van € 805.000 onttrokken aan de reserve Grondbedrijf.